会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27638718.23 | 77405103.28 | 59012304.81 |
| 保证金 | 215486766.63 | 262511427.08 | 236270051.59 |
| 应收股利 | 2024.70 | 2302512.21 | 13597.55 |
| 应收利息 | 1563446.91 | 1745067.75 | 3120937.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 111273067.79 | 14662798.89 | 41841462.50 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 29053024893.68 | 28998556832.79 | 30644525777.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11676773.42 | 12039775.87 | 12461987.21 |
| 应付基金托管费 | 2335354.69 | 2407955.18 | 2492397.43 |
| 应付交易清算款 | 105353159.01 | 14723514.58 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2879002.64 | 3174602.51 | 2187728.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 144178363.03 | 50785734.88 | 56335702.70 |
| 基金单位总额 | 14070329670.83 | 13434894620.81 | 14083522094.73 |
| 未分配收益 | 14838516859.82 | 15512876477.10 | 16504667979.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 28908846530.65 | 28947771097.91 | 30588190074.58 |
| 基金单位发行总份额 | 5759349828.00 | 5499249828.00 | 5764749828.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.02 | 5.26 | 5.31 |
| 清算备付金 | 188358586.41 | 225086655.04 | 201880755.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 29053024893.68 | 28998556832.79 | 30644525777.28 |
| 基金持有人权益合计 | 28908846530.65 | 28947771097.91 | 30588190074.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 21792878.96 | 18321791.55 | 38611984.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 141194.31 | 118095.19 | 581605.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 28697060869.42 | 28633973969.25 | 30302438423.12 |
| 债券投资市值 | NaN | 5955954.33 | 1829000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
