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华夏沪深300ETF(510330)

华夏沪深300ETF(510330)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-573799309.40688856522.137872328721.74
投资收入471036878.41209031645.52597371143.09
投资收入_股息收入471028485.43209023947.75597361408.72
投资收入_债券利息收入8392.987697.779734.37
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入3665975823.913093314824.295951086043.36
证券_股票买卖价差收入3653873604.183085540630.655932488530.78
证券_债券买卖价差收入12102219.737774193.6418597512.58
证券_股票买卖价差收入3653873604.183085540630.655932488530.78
证券_债券买卖价差收入12102219.737774193.6418597512.58
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入43134.2443134.2421580.54
其他收入小计20732036.616924508.5316202215.00
其他_利息收入49098009.6025166852.5025136818.07
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用196149281.82103090547.83210802019.69
基金管理费及业绩报酬135444428.5070516967.71144912140.25
基金托管费27088885.6714103393.5828982428.00
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计8380595.484356924.498948912.11
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-769948591.22585765974.307661526702.05
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-769948591.22585765974.307661526702.05
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-769948591.22585765974.307661526702.05
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息4476864.162227021.283770579.32
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元