会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1590044.02 | 691311.56 | 767261.96 |
保证金 | 16723.98 | 91.12 | 898.56 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 280.92 | 138.30 | 133.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 12320.00 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 77244450.80 | 65781907.86 | 75794083.32 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 30563.63 | 27514.99 | 32452.56 |
应付基金托管费 | 6112.73 | 5503.00 | 6490.51 |
应付交易清算款 | NaN | 24471.18 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10654.59 | 24835.37 | 8478.29 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 426123.43 | 478188.54 | 358283.77 |
基金单位总额 | 53812736.06 | 57896169.90 | 53229388.36 |
未分配收益 | 23005591.31 | 7407549.42 | 22206411.19 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 76818327.37 | 65303719.32 | 75435799.55 |
基金单位发行总份额 | 46124067.00 | 49624067.00 | 45624067.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.87 | 1.65 |
清算备付金 | 15017.32 | NaN | 170.97 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 77244450.80 | 65781907.86 | 75794083.32 |
基金持有人权益合计 | 76818327.37 | 65303719.32 | 75435799.55 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 378792.48 | 395864.00 | 310862.41 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 75637401.88 | 65078046.88 | 75025789.45 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |