会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 17398490.25 | -24021355.70 | -9261062.95 |
投资收入 | 704048.03 | 1147474.57 | 648615.66 |
投资收入_股息收入 | 704048.03 | 1147474.57 | 648615.66 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 48658.40 | -6839577.72 | -1496528.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 48658.40 | -6839577.72 | -1496528.40 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 48658.40 | -6839577.72 | -1496528.40 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | -24819.00 | -3888.00 | -6994.00 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 424542.75 | 1044231.29 | 556531.15 |
基金管理费及业绩报酬 | 188703.05 | 378837.60 | 209711.79 |
基金托管费 | 37740.59 | 75767.50 | 41942.35 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 178994.48 | 525424.00 | 281100.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 16973947.50 | -25065586.99 | -9817594.10 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 16973947.50 | -25065586.99 | -9817594.10 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 16973947.50 | -25065586.99 | -9817594.10 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 4601.55 | 6753.18 | 3013.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |