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鹏华钢铁指数分级(502023)

鹏华钢铁指数分级(502023)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款127528047.247937022.6816533003.03
保证金9450922.01100744.7665679.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17062.08854.902221.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款11818774.80NaNNaN
应收申购款23267722.18NaN7474235.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1447920694.41122628716.24273624165.57
应付基金管理费及业绩报酬1327626.23112584.37226065.87
应付基金托管费292077.7824768.5549734.47
应付交易清算款NaN463.552949455.65
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1932021.22128402.4397032.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额102112866.191795073.9810209263.56
基金单位总额1125880948.18129349486.30334722159.57
未分配收益219926880.04-8515844.04-71307257.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1345807828.22120833642.26263414902.01
基金单位发行总份额803471263.3492304260.24236388046.23
每份基金单位资产净值1.681.311.11
清算备付金8953412.76NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1447920694.41122628716.24273624165.57
基金持有人权益合计1345807828.22120833642.26263414902.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债499103.60219205.55188339.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款98062037.361309649.536698635.84
股票投资市值1275838166.10114590093.90249549025.57
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元