会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 120833642.26 | 120833642.26 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -40538886.12 | 40074800.24 | 32317784.66 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3549984.65 | 23267722.18 | NaN |
基金赎回款 | 42890654.87 | 98062037.36 | 1309649.53 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -39340670.22 | -74794315.18 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1787027320.91 | 1345807828.22 | 120833642.26 |
单位:元 |