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易方达证券公司指数B(502012)

易方达证券公司指数B(502012)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款41884670.5646043007.0249261469.60
保证金320923.0081385.74575536.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7720.128889.669413.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN5068187.42NaN
应收申购款2558886.94464584.131497060.53
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值759382079.65818018952.47825163273.25
应付基金管理费及业绩报酬588275.38653799.45629380.44
应付基金托管费129420.60143835.88138463.69
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金80137.01144662.24210382.56
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5279112.729333273.553407075.37
基金单位总额1007624694.481082680369.341160644575.44
未分配收益-253521727.55-273994690.42-338888377.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值754102966.93808685678.92821756197.88
基金单位发行总份额677778863.81728263700.69764326554.19
每份基金单位资产净值1.111.111.08
清算备付金270800.0551591.23447715.45
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计759382079.65818018952.47825163273.25
基金持有人权益合计754102966.93808685678.92821756197.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债288092.32373149.71275324.51
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.028.97NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4193187.398017817.302153524.17
股票投资市值714573379.03765476912.73773819793.51
债券投资市值36500.00875985.77NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元