会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1097658.54 | 969123.39 | 914681.50 |
| 保证金 | 75535.44 | 13663746.97 | 14247576.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 455891.55 | 7226234.85 | 8271495.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 102551.69 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22972949.95 | 429321317.46 | 464486768.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11593.38 | 151375.96 | 311780.49 |
| 应付基金托管费 | 3864.47 | 50458.64 | 51963.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5981.32 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7284.59 | 775.00 | 1000.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -35327.10 | -74362.07 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 167742.44 | 123000740.58 | 159110381.85 |
| 基金单位总额 | 23467472.71 | 311930777.51 | 311930777.51 |
| 未分配收益 | -662265.20 | -5610200.63 | -6554390.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22805207.51 | 306320576.88 | 305376386.76 |
| 基金单位发行总份额 | 23467472.71 | 311930777.51 | 311930777.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 清算备付金 | 14002.67 | 13656183.35 | 14240692.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22972949.95 | 429321317.46 | 464486768.61 |
| 基金持有人权益合计 | 22805207.51 | 306320576.88 | 305376386.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 145000.00 | 71904.06 | 120000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 55572.70 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 665224.42 | 21817212.25 | 24957462.73 |
| 债券投资市值 | 20678640.00 | 385645000.00 | 410137000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
