会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10134382.23 | 5794055.88 | 1726225.50 |
投资收入 | 14434016.12 | 9127866.29 | 13108737.53 |
投资收入_股息收入 | 192110.63 | 118907.24 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 14241905.49 | 9008959.05 | 13108737.53 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -15832413.28 | -1917871.87 | -1465492.51 |
证券_股票买卖价差收入 | -14676738.06 | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1155675.22 | -1917871.87 | -1465492.51 |
证券_股票买卖价差收入 | -14676738.06 | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1155675.22 | -1917871.87 | -1465492.51 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 19955.14 | NaN | 161049.94 |
其他收入小计 | 10.03 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6042792.36 | 4849865.76 | 8280616.25 |
基金管理费及业绩报酬 | 2105143.46 | 1651742.47 | 2940926.29 |
基金托管费 | 455031.02 | 303897.31 | 490154.43 |
卖出回购债券支出 | 3187216.38 | 2761000.77 | 4702007.14 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3187216.38 | 2761000.77 | 4702007.14 |
其他费用小计 | 193032.02 | 94665.67 | 145240.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4091589.87 | 944190.12 | -6554390.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4091589.87 | 944190.12 | -6554390.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4091589.87 | 944190.12 | -6554390.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 252204.68 | 127913.64 | 1199234.33 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |