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国泰国证航天军工指数(501019)

国泰国证航天军工指数(501019)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款119457325.7755500489.9715592900.97
保证金905280.06644002.64217662.65
应收股利NaNNaNNaN
应收利息22991.356193.213447.76
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款762001.90503787.402884008.40
应收申购款25289898.874170749.522853699.26
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1604222967.68728296613.18243830381.31
应付基金管理费及业绩报酬606993.39296384.4396152.58
应付基金托管费182098.0188915.3628845.74
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金317955.44248381.2860878.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额30535897.4427071121.747416468.04
基金单位总额1249475784.76525702024.49262348618.73
未分配收益324211285.48175523466.95-25934705.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1573687070.24701225491.44236413913.27
基金单位发行总份额1249475784.76525702024.49262348618.73
每份基金单位资产净值1.261.330.90
清算备付金686681.18472069.88166009.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1604222967.68728296613.18243830381.31
基金持有人权益合计1573687070.24701225491.44236413913.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债266829.77425330.36162340.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金634.12NaN1.34
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款29161386.7126012110.317068249.46
股票投资市值1455938469.73667471390.44222278662.27
债券投资市值1847000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元