会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 701225491.44 | 701225491.44 | 282990574.66 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 298894268.20 | -33783650.16 | 178909617.23 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5864851.14 | 25289898.87 | 4170749.52 |
基金赎回款 | 37675736.90 | 29161386.71 | 26012110.31 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -31810885.76 | -3871487.84 | -21841360.79 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1114842709.45 | 1573687070.24 | 701225491.44 |
单位:元 |