会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 87111232.62 | 132145014.13 | 290142282.83 |
| 保证金 | 10204240.66 | 15734819.47 | 26118492.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19340651.50 | 11886481.45 | 31633774.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 17352722.49 | 15000210.97 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2574538128.94 | 2826921809.26 | 5262293434.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3309623.68 | 3401434.50 | 6604305.56 |
| 应付基金托管费 | 551603.94 | 566905.73 | 1100717.58 |
| 应付交易清算款 | 2958029.82 | 4579511.85 | 29353849.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3669138.26 | 7246799.15 | 11695934.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12456034.56 | 17591277.63 | 50712745.86 |
| 基金单位总额 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 未分配收益 | -437917905.62 | -190669468.37 | 2211580688.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2562082094.38 | 2809330531.63 | 5211580688.68 |
| 基金单位发行总份额 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.85 | 0.94 | 1.74 |
| 清算备付金 | 9110351.91 | 13880441.70 | 22980263.13 |
| 买入返售证券 | 199975499.96 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2574538128.94 | 2826921809.26 | 5262293434.54 |
| 基金持有人权益合计 | 2562082094.38 | 2809330531.63 | 5211580688.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 659700.00 | 488687.54 | 650000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1307938.86 | 1307938.86 | 1307938.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1712131464.20 | 2035203414.92 | 3811831747.36 |
| 债券投资市值 | 545775040.00 | 614599356.80 | 1087566926.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
