会计年度 |
项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -1029540207.91 | -821662106.36 | 2017370923.59 |
投资收入 | 35002771.97 | 20174870.65 | 54079571.03 |
投资收入_股息收入 | 4728415.02 | 3192397.54 | 6014656.57 |
投资收入_债券利息收入 | 30274356.95 | 16982473.11 | 48064914.46 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -510727258.78 | -451985470.20 | 1767154206.92 |
证券_股票买卖价差收入 | -513025474.81 | -454065999.26 | 1756875679.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 2298216.03 | 2080529.06 | 10278527.89 |
证券_股票买卖价差收入 | -513025474.81 | -454065999.26 | 1756875679.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 2298216.03 | 2080529.06 | 10278527.89 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 564808.87 | 298093.90 | 145593.25 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 104958384.20 | 65588048.50 | 157203583.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 44389322.35 | 24145460.88 | 71700164.91 |
基金托管费 | 7398220.29 | 4024243.40 | 11950027.45 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 2330381.06 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 2330381.06 |
其他费用小计 | 5152433.24 | 4805799.30 | 1316746.68 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1134498592.11 | -887250154.86 | 1860167340.19 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1134498592.11 | -887250154.86 | 1860167340.19 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1134498592.11 | -887250154.86 | 1860167340.19 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1343199.80 | 733301.21 | 1758903.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |