会计年度 |
 |
| 项目 | 08年中期 | 07年年度 | 07年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | 0.00 | 564749272.04 |
| 债券投资--成本 | NaN | 0.00 | 240860713.83 |
| 其他投资--成本 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资-估值增值 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资-估值增值 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11854039.65 | 11191838.79 | 108187639.05 |
| 保证金 | 6043961.99 | 7878601.36 | 3802857.72 |
| 应收股利 | 680553.33 | 0.00 | 900720.00 |
| 应收利息 | 3367610.74 | 2660825.74 | 4488403.21 |
| 应收帐款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应收交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 33590164.68 |
| 应收申购款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 661039189.51 | 1364562271.86 | 1315650239.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 899488.99 | 1616353.72 | 1414368.13 |
| 应付基金托管费 | 149914.80 | 269392.29 | 235728.03 |
| 应付交易清算款 | 780873.00 | 3039400.76 | 39471387.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | NaN | 0.00 | 153726.92 |
| 应付佣金 | NaN | 0.00 | 722292.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | 0.00 | 92850000.00 |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 0.00 | 15263.02 |
| 应付账款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 470974.59 | 0.00 | 374803.60 |
| 负债总额 | 2859752.88 | 5549604.32 | 135237569.74 |
| 基金单位总额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 未分配收益 | 158179436.63 | 859012667.54 | 321589067.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | 0.00 | 358823602.40 |
| 基金资产净值 | 658179436.63 | 0.00 | 1180412669.57 |
| 基金单位发行总份额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 0.00 | 2.36 |
| 清算备付金 | 5347685.45 | 7878601.36 | 3229915.69 |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 246866.38 |
| 负债及基金持有人权益合计 | 661039189.51 | 1364562271.86 | 1315650239.31 |
| 基金持有人权益合计 | 658179436.63 | 0.00 | 1180412669.57 |
| 配股权证 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 516026.57 | NaN | NaN |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42474.93 | 42474.93 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 474182908.80 | 1058207272.63 | 923620218.99 |
| 债券投资市值 | 164109504.70 | 284124322.70 | 239636694.28 |
| 应付赎回费 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
