会计年度 |
 |
| 项目 | 08年中期 | 07年年度 | 07年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -302819750.92 | 755047140.09 | 332866766.18 |
| 投资收入 | 7431499.63 | 13441392.18 | 8980777.49 |
| 投资收入_股息收入 | 3406190.53 | 6270588.93 | 5654405.01 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4025309.10 | 7170803.25 | 3326372.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 277682556.19 | 582315889.71 | 321858409.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 277440115.44 | 581358453.84 | 321449257.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 242440.75 | 957435.87 | 409152.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 277440115.44 | 581358453.84 | 321449257.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 242440.75 | 957435.87 | 409152.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18013479.99 | 35334472.87 | 11279135.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8368686.13 | 17343017.11 | 8042036.23 |
| 基金托管费 | 1394780.97 | 2890502.85 | 1340339.34 |
| 卖出回购债券支出 | 0.00 | 7282412.49 | 1595420.40 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2125809.42 | 7282412.49 | NaN |
| 其他费用小计 | 560648.42 | 1102146.58 | 301339.68 |
| 其他_上市年费 | 0.00 | NaN | 24795.19 |
| 其他_会计师费 | 0.00 | NaN | 29752.78 |
| 其他_信息披露费 | 0.00 | NaN | 99178.95 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -320833230.91 | 719712667.22 | 321587630.53 |
| 上年末未分配收益 | 0.00 | NaN | 120751436.74 |
| 本期已分配收益 | 0.00 | NaN | 120750000.10 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | NaN | 321589067.17 |
| 本期可分配收益 | -320833230.91 | 719712667.22 | 321587630.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -320833230.91 | 719712667.22 | 321587630.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | 0.00 | NaN | 91025038.25 |
| 存款利息 | 653702.07 | 898887.49 | 335199.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | 0.00 | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
