会计年度 |
 |
| 项目 | 13年中期 | 12年年度 | 12年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7031118.51 | 7444120.89 | 48964449.21 |
| 保证金 | 34645062.05 | 20893277.50 | 567503.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47003946.66 | 5460174.74 | 11733508.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 24320507.96 | 25943305.08 | NaN |
| 应收申购款 | 81113191.29 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2238627554.98 | 1722256939.49 | 1706908662.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 988503.16 | 2034257.02 | 2130282.69 |
| 应付基金托管费 | 282429.47 | 339042.82 | 355047.08 |
| 应付交易清算款 | NaN | 8333412.31 | 477872.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7143.95 | 705768.77 | 420718.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1159094.48 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1061432414.31 | 13758119.47 | 6008299.09 |
| 基金单位总额 | 1127495700.49 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 未分配收益 | 49699440.18 | -291501179.98 | -299099637.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1177195140.67 | 1708498820.02 | 1700900362.96 |
| 基金单位发行总份额 | 798348441.80 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 34447274.52 | 20893277.50 | 567503.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2238627554.98 | 1722256939.49 | 1706908662.05 |
| 基金持有人权益合计 | 1177195140.67 | 1708498820.02 | 1700900362.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 508747.75 | 2178256.95 | 2456996.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1764953.70 | 167381.60 | 167381.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 547362.65 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 1320472061.28 | 1273040200.20 |
| 债券投资市值 | 2042993728.51 | 342044000.00 | 372603000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
