会计年度 |
项目 | 13年中期 | 12年年度 | 12年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 27746731.43 | 59805212.58 | 35467537.90 |
投资收入 | 20562702.19 | 31462572.06 | 16929983.22 |
投资收入_股息收入 | 12493511.62 | 17403299.71 | 10742056.52 |
投资收入_债券利息收入 | 8069190.57 | 14059272.35 | 6187926.70 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -14595107.43 | -237273894.53 | -66851237.76 |
证券_股票买卖价差收入 | -14603147.43 | -236769568.01 | -66427281.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 8040.00 | -504326.52 | -423956.52 |
证券_股票买卖价差收入 | -14603147.43 | -236769568.01 | -66427281.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 8040.00 | -504326.52 | -423956.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3016045.26 | 1791085.96 | 191180.02 |
其他收入小计 | 26073.19 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18218725.66 | 33655242.55 | 16916024.93 |
基金管理费及业绩报酬 | 13058015.82 | 25097403.02 | 12743256.72 |
基金托管费 | 2176335.93 | 4182900.40 | 2123876.04 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 300708.26 | 483082.53 | 239571.33 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9528005.77 | 26149970.03 | 18551512.97 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9528005.77 | 26149970.03 | 18551512.97 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9528005.77 | 26149970.03 | 18551512.97 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 184892.49 | 700885.17 | 326058.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |