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工银瑞信添颐A(485114)

工银瑞信添颐A(485114)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1555122.552042359.32410698.26
保证金3631728.852226310.033187671.33
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5609636.306619870.309452718.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7558139.32NaN24631625.11
应收申购款424450.0028824.62134397.22
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值784827238.26666273186.99676353897.21
应付基金管理费及业绩报酬334623.11286678.67366665.12
应付基金托管费95606.6181908.20104761.47
应付交易清算款4079990.251012116.68NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金102103.1478836.6067689.02
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息18121.2353260.65106532.95
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额204201831.76167256458.3975988796.28
基金单位总额270763722.98252593382.81313617843.89
未分配收益309861683.52246423345.79286747257.04
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值580625406.50499016728.60600365100.93
基金单位发行总份额270763722.98252593382.81313617843.89
每份基金单位资产净值2.182.042.07
清算备付金3590250.952072831.783151798.15
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计784827238.26666273186.99676353897.21
基金持有人权益合计580625406.50499016728.60600365100.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1361724.771365364.061642329.09
收益分配NaNNaNNaN
未交税金27643.2327602.0734258.77
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1122298.69248787.67437875.64
股票投资市值86230179.7898560546.2676014431.43
债券投资市值679817981.46494518176.46530496058.64
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元