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工银瑞信添颐A(485114)

工银瑞信添颐A(485114)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入12266926.9915761859.28-26966748.40
投资收入8423948.948452646.1227144828.52
投资收入_股息收入1272442.291935735.382620901.03
投资收入_债券利息收入7151506.656516910.7424523927.49
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入6118724.74-14077657.92-32523836.82
证券_股票买卖价差收入527856.558268844.611353406.08
证券_债券买卖价差收入5590868.19-22346502.53-33877242.90
证券_股票买卖价差收入527856.558268844.611353406.08
证券_债券买卖价差收入5590868.19-22346502.53-33877242.90
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入11912.676452.0440043.45
其他收入小计84559.01108314.34784013.63
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4045634.224755113.9817787199.67
基金管理费及业绩报酬2010744.532097602.745590427.99
基金托管费574498.45599315.081597265.14
卖出回购债券支出714794.79824152.707427296.63
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出714794.79824152.707427296.63
其他费用小计110645.92117452.31419386.68
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益8221292.7711006745.30-44753948.07
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益8221292.7711006745.30-44753948.07
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩8221292.7711006745.30-44753948.07
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息61771.0772353.62274403.42
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元