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汇添富信用债A(470088)

汇添富信用债A(470088)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1183714.128040587.69282656.95
保证金44867389.7546213403.6347380829.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24598089.8328909893.1239548369.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7092632.379478060.67212717.45
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1571915816.701806928491.122445836629.81
应付基金管理费及业绩报酬NaNNaNNaN
应付基金托管费193749.23192890.60279665.57
应付交易清算款5204103.885708947.52NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金500310.99158309.85314780.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-54351.52NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额374189041.50663781995.78739086427.05
基金单位总额934692858.65935467181.401432988881.76
未分配收益263033916.55207679313.94273761321.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1197726775.201143146495.341706750202.76
基金单位发行总份额1102195232.311103105901.901689851269.07
每份基金单位资产净值1.091.041.01
清算备付金44555055.1846045760.4047158554.41
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1571915816.701806928491.122445836629.81
基金持有人权益合计1197726775.201143146495.341706750202.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债99453.90280000.00279862.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金191116.97195839.30211761.65
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值197430698.35132751333.00NaN
债券投资市值1254743292.281566535213.012358412056.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元