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汇添富信用债A(470088)

汇添富信用债A(470088)基金费率

序号 费率类型 收费模式 区间描述 一般费率(%) 养老金费率(%) 备注说明
1首次认购费率前端收费模式认购金额<100万元0.6%  
2首次认购费率前端收费模式100万元≤认购金额<500万元0.4%  
3首次认购费率前端收费模式500万元≤认购金额<1000万元0.2%  
4首次认购费率前端收费模式认购金额≥1000万元每笔1000元  
5日常申购费率前端收费模式申购金额<100万元0.8%  
6日常申购费率前端收费模式100万元≤申购金额<500万元0.5%  
7日常申购费率前端收费模式500万元≤申购金额<1000万元0.3%  
8日常申购费率前端收费模式申购金额≥1000万元每笔1000元  
9日常赎回费率 持有期限<7日1.5%  
10日常赎回费率 7日≤持有期限<30日0.75%  
11日常赎回费率 持有期限≥30日0%  
12年管理费 净值增长率≤4%0.2% MA为封闭期内A....MA为封闭期内A类基金份额年净值增长率 MA=[(NAV1-NAV0+D)/NAV0]*(365/T) NAV1为第N个开放期第一日的未扣除管理费的A类基金份额净值; NAV0为第N-1个开放期最后一日的A类基金份额净值; D为第N个业绩考核周期内A类基金份额累计已分配收益的总和; T为第N个业绩考核周期的天数。
13年管理费 4%<净值增长率≤6%0%-0.3% MA为封闭期内A....MA为封闭期内A类基金份额年净值增长率MA=[(NAV1-NAV0+D)/NAV0]*(365/T)NAV1为第N个开放期第一日的未扣除管理费的A类基金份额净值;NAV0为第N-1个开放期最后一日的A类基金份额净值;D为第N个业绩考核周期内A类基金份额累计已分配收益的总和;T为第N个业绩考核周期的天数。
14年管理费 6%<净值增长率≤8%0%-0.4% MA为封闭期内A....MA为封闭期内A类基金份额年净值增长率 MA=[(NAV1-NAV0+D)/NAV0]*(365/T) NAV1为第N个开放期第一日的未扣除管理费的A类基金份额净值; NAV0为第N-1个开放期最后一日的A类基金份额净值; D为第N个业绩考核周期内A类基金份额累计已分配收益的总和; T为第N个业绩考核周期的天数。
15年管理费 净值增长率≥8%0%-0.65% MA为封闭期内A....MA为封闭期内A类基金份额年净值增长率 MA=[(NAV1-NAV0+D)/NAV0]*(365/T) NAV1为第N个开放期第一日的未扣除管理费的A类基金份额净值; NAV0为第N-1个开放期最后一日的A类基金份额净值; D为第N个业绩考核周期内A类基金份额累计已分配收益的总和; T为第N个业绩考核周期的天数。
16年托管费  0.2%  

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