会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 768544243.66 | 536467052.41 | 607838790.03 |
保证金 | 10279938.37 | 10582395.56 | 9980339.76 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 77524.24 | 55926.13 | 49930.74 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 18041311.80 | NaN |
应收申购款 | 3963157.23 | 19568360.61 | 10232086.71 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5974780066.85 | 7155802189.41 | 6475055406.26 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 7610713.54 | 8536603.25 | 7069065.83 |
应付基金托管费 | 1268452.27 | 1422767.23 | 1178177.62 |
应付交易清算款 | 51898025.05 | 238.15 | 79178387.14 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4665883.36 | 5469139.29 | 3700685.09 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 71007506.19 | 43079257.56 | 118294550.36 |
基金单位总额 | 1961558197.27 | 1899295352.79 | 2049362393.52 |
未分配收益 | 3942214363.39 | 5213427579.06 | 4307398462.38 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5903772560.66 | 7112722931.85 | 6356760855.90 |
基金单位发行总份额 | 1961558197.27 | 1899295352.79 | 2049362393.52 |
每份基金单位资产净值 | 3.01 | 3.74 | 3.10 |
清算备付金 | 8772983.67 | 9158690.80 | 8733828.40 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5974780066.85 | 7155802189.41 | 6475055406.26 |
基金持有人权益合计 | 5903772560.66 | 7112722931.85 | 6356760855.90 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 221711.67 | 185573.75 | 292530.67 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 33.87 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5342720.30 | 27464935.89 | 26875670.14 |
股票投资市值 | 5191915203.35 | 6571087142.90 | 5846954259.02 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |