会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6356760855.90 | 6356760855.90 | 3448740065.90 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -213145283.73 | 1194723613.18 | 2896424583.91 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3963157.23 | 19568360.61 | 10232086.71 |
| 基金赎回款 | 5342720.30 | 27464935.89 | 26875670.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1379563.07 | -7896575.28 | -16643583.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5903772560.66 | 7112722931.85 | 6356760855.90 |
| 单位：元 |
