会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 651609.59 | 486244.18 | 385751.64 |
保证金 | 1002.22 | 308.23 | 27025.67 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 71.26 | 2316.39 | 2698.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7715.61 | NaN | 26988.78 |
应收申购款 | 10620.28 | 15884.82 | 4496.40 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 12022038.30 | 10735668.54 | 9804680.11 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 492.59 | 277.85 | 200.32 |
应付基金托管费 | 98.48 | 55.57 | 40.09 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 435.80 | 448.61 | 2576.23 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 114288.11 | 39559.22 | 143644.31 |
基金单位总额 | 7513933.10 | 7124323.67 | 6852527.50 |
未分配收益 | 4393817.09 | 3571785.65 | 2808508.30 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 11907750.19 | 10696109.32 | 9661035.80 |
基金单位发行总份额 | 7513933.10 | 7124323.67 | 6852527.50 |
每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.50 | 1.41 |
清算备付金 | 831.19 | 246.50 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 12022038.30 | 10735668.54 | 9804680.11 |
基金持有人权益合计 | 11907750.19 | 10696109.32 | 9661035.80 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 40220.13 | 19867.07 | 120075.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 73041.11 | 18910.12 | 20751.72 |
股票投资市值 | 415645.00 | 202408.00 | 58482.00 |
债券投资市值 | NaN | 110000.00 | 119988.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |