会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1222360.91 | 628238.42 | 4376242.76 |
投资收入 | 2942.07 | 968.54 | 14924.75 |
投资收入_股息收入 | 2078.84 | 202.50 | 11022.81 |
投资收入_债券利息收入 | 863.23 | 766.04 | 3901.94 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 55846.78 | 24679.60 | -64075.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 55949.78 | 24787.60 | -63502.39 |
证券_债券买卖价差收入 | -103.00 | -108.00 | -573.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 55949.78 | 24787.60 | -63502.39 |
证券_债券买卖价差收入 | -103.00 | -108.00 | -573.49 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 16688.01 | 5002.64 | 31359.83 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 50913.99 | 24955.33 | 265648.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 4029.23 | 1722.71 | 12655.42 |
基金托管费 | 805.82 | 344.49 | 2531.16 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 41575.00 | 20585.79 | 122354.17 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1171446.92 | 603283.09 | 4110594.23 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1171446.92 | 603283.09 | 4110594.23 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1171446.92 | 603283.09 | 4110594.23 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2093.91 | 948.52 | 11762.30 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |