会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1353660.52 | 2024817.27 | 2842032.11 |
保证金 | 24315.60 | 22161.01 | 24468.65 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1401.18 | 1449.53 | 1056.40 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 13648.85 | 21863.51 | 26775.23 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 12899327.15 | 11982953.21 | 13015973.39 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 16251.38 | 14128.89 | 15210.63 |
应付基金托管费 | 2708.58 | 2354.81 | 2535.10 |
应付交易清算款 | 87073.72 | 154229.67 | 30.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 11279.18 | 12290.32 | 4322.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 180851.54 | 348821.42 | 222182.52 |
基金单位总额 | 4945703.84 | 5135354.14 | 6362668.08 |
未分配收益 | 7772771.77 | 6498777.65 | 6431122.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 12718475.61 | 11634131.79 | 12793790.87 |
基金单位发行总份额 | 4945703.84 | 5135354.14 | 6362668.08 |
每份基金单位资产净值 | 2.57 | 2.27 | 2.01 |
清算备付金 | 20318.90 | 17115.55 | 20134.94 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 12899327.15 | 11982953.21 | 13015973.39 |
基金持有人权益合计 | 12718475.61 | 11634131.79 | 12793790.87 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 40087.03 | 139924.71 | 170076.30 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 124.81 | 74.06 | 46.10 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 23326.84 | 25818.96 | 29962.06 |
股票投资市值 | 10012846.00 | 9113916.49 | 9190821.00 |
债券投资市值 | 1493455.00 | 798745.40 | 930820.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |