会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 12793790.87 | 12793790.87 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2993135.59 | 1428818.02 | 2184504.47 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 13648.85 | 21863.51 | 26775.23 |
基金赎回款 | 23326.84 | 25818.96 | 29962.06 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9677.99 | -3955.45 | -3186.83 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 12718475.61 | 11634131.79 | 12793790.87 |
单位:元 |