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上投摩根成长先锋(378010)

上投摩根成长先锋(378010)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款309990846.72301741391.95265350343.91
保证金4100537.986670890.497225884.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息53394.5535414.4858793.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN32687719.85
应收申购款278475.331053963.131567267.76
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2306316860.802011286575.922120648672.22
应付基金管理费及业绩报酬2678786.312429955.422419866.32
应付基金托管费446464.39404992.58403311.05
应付交易清算款21305614.69NaN8222149.79
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2189396.903749884.433468790.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额29684469.2810570869.5819226406.90
基金单位总额1166827728.981160684166.851500688118.92
未分配收益1109804662.54840031539.49600734146.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2276632391.522000715706.342101422265.32
基金单位发行总份额1166827728.981160684166.851500688118.92
每份基金单位资产净值1.951.721.40
清算备付金3541355.125900321.546250967.78
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2306316860.802011286575.922120648672.22
基金持有人权益合计2276632391.522000715706.342101422265.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债362060.29474790.32365093.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金626000.00626000.12626000.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2076146.702885246.713721195.66
股票投资市值1991893606.221701784915.871813758662.67
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元