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上投摩根成长先锋(378010)

上投摩根成长先锋(378010)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值2000715706.34NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益265203609.75897347127.78512070578.03
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款278475.331053963.131567267.76
基金赎回款2076146.702885246.713721195.66
基金单位交易产生的基金净值变动数-1797671.37-1831283.58-2153927.90
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2276632391.522000715706.342101422265.32
单位:元