会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21971011.27 | 56180998.80 | 1126745.19 |
| 保证金 | 234264.73 | 99361.82 | 2581.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3084703.84 | 3667638.03 | 47977.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4186.47 | 120606.61 | 199.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 521754301.50 | 425463943.56 | 3819718.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 121779.96 | 1944.01 | 1473.08 |
| 应付基金托管费 | 40593.33 | 647.99 | 491.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | 39899988.25 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27631.83 | 1742.51 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 139076.49 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 137436819.02 | 40910617.05 | 973002.56 |
| 基金单位总额 | 332930957.59 | 325915743.36 | 2543063.66 |
| 未分配收益 | 51386524.89 | 58637583.15 | 303652.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 384317482.48 | 384553326.51 | 2846715.68 |
| 基金单位发行总份额 | 332930957.59 | 325915743.36 | 2543063.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.18 | 1.13 |
| 清算备付金 | 231818.18 | 98519.36 | 2410.96 |
| 买入返售证券 | 11996134.99 | 190400465.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 521754301.50 | 425463943.56 | 3819718.24 |
| 基金持有人权益合计 | 384317482.48 | 384553326.51 | 2846715.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 36701.46 | 14909.13 | 30000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 945363.11 | 940747.63 | 940730.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10989.46 | 50113.55 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 484464000.20 | 174994873.30 | 2642214.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
