会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 346839247.22 | 387795856.32 | 445602941.71 |
保证金 | 8227607.86 | 3893076.74 | 5023214.57 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 35664.68 | 39159.94 | 38992.94 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2821005.24 | NaN |
应收申购款 | 706993.04 | 2563274.43 | 9575389.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3644436576.76 | 4192291904.90 | 5215239534.64 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4763860.05 | 5538107.04 | 5451312.17 |
应付基金托管费 | 793976.72 | 923017.83 | 908551.99 |
应付交易清算款 | 7212024.46 | NaN | 85654107.26 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4400695.07 | 2790871.62 | 2914430.10 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 21937952.31 | 22372807.38 | 123745309.24 |
基金单位总额 | 1564100215.29 | 1645429939.82 | 2190252105.63 |
未分配收益 | 2058398409.16 | 2524489157.70 | 2901242119.77 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3622498624.45 | 4169919097.52 | 5091494225.40 |
基金单位发行总份额 | 1564100215.29 | 1645429939.82 | 2190252105.63 |
每份基金单位资产净值 | 2.32 | 2.53 | 2.32 |
清算备付金 | 7194657.58 | 2998182.99 | 4241944.74 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3644436576.76 | 4192291904.90 | 5215239534.64 |
基金持有人权益合计 | 3622498624.45 | 4169919097.52 | 5091494225.40 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 955565.77 | 1003316.90 | 1029297.65 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2.95 | NaN | 6.28 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3811827.29 | 12117493.99 | 27787603.79 |
股票投资市值 | 3288627063.96 | 3795179532.23 | 4754998995.45 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |