会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 170535506.20 | 480042873.29 | 2616438849.26 |
投资收入 | 22739291.69 | 11355971.30 | 23794161.28 |
投资收入_股息收入 | 22705234.11 | 11355971.30 | 23662439.90 |
投资收入_债券利息收入 | 34057.58 | NaN | 131721.38 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1384109341.62 | 887718853.64 | 1460754676.85 |
证券_股票买卖价差收入 | 1383356713.21 | 887718853.64 | 1459367554.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 752628.41 | NaN | 1387122.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 1383356713.21 | 887718853.64 | 1459367554.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 752628.41 | NaN | 1387122.32 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3549403.71 | 2846969.47 | 3071141.58 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 99039837.65 | 53118352.45 | 87032786.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 63077517.13 | 35881256.17 | 57404886.87 |
基金托管费 | 10512919.60 | 5980209.37 | 9567481.14 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 226764.12 | 112715.29 | 228767.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 71495668.55 | 426924520.84 | 2529406062.88 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 71495668.55 | 426924520.84 | 2529406062.88 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 71495668.55 | 426924520.84 | 2529406062.88 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1499622.59 | 805947.14 | 1534009.15 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |