会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37654510.65 | 34966709.93 | 10023303.27 |
| 保证金 | 809260.65 | 663835.21 | 144916.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3400.13 | 4330.58 | 1159.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4890314.47 | 3709357.12 | 3064372.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 490210743.79 | 563786273.94 | 162944312.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12438.22 | 16057.42 | 3878.66 |
| 应付基金托管费 | 2487.64 | 3211.46 | 775.73 |
| 应付交易清算款 | 8621777.85 | 2277102.48 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 259689.44 | 159289.42 | 10459.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11849079.06 | 5999870.80 | 1049249.85 |
| 基金单位总额 | 307671255.00 | 412000557.65 | 122600740.04 |
| 未分配收益 | 170690409.73 | 145785845.49 | 39294322.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 478361664.73 | 557786403.14 | 161895062.20 |
| 基金单位发行总份额 | 381492365.08 | 476245502.61 | 157396895.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.18 | 1.03 |
| 清算备付金 | 762087.05 | 560722.54 | 105039.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 490210743.79 | 563786273.94 | 162944312.05 |
| 基金持有人权益合计 | 478361664.73 | 557786403.14 | 161895062.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 88437.42 | 178465.61 | 75782.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 155654.56 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2674454.09 | 3311348.09 | 939369.75 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
