会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 557786403.14 | 111659775.50 | 111659775.50 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 44010985.74 | 7800023.57 | -17711274.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4890314.47 | 3709357.12 | 3064372.06 |
| 基金赎回款 | 2674454.09 | 3311348.09 | 939369.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2215860.38 | 398009.03 | 2125002.31 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 478361664.73 | 557786403.14 | 161895062.20 |
| 单位：元 |
