会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44552497.05 | 5428646.98 | 8242672.16 |
| 保证金 | 3453467.03 | 750909.00 | 1586640.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10218554.71 | 5957057.83 | 5249535.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2596334.06 | NaN |
| 应收申购款 | 51340976.36 | 656754.00 | 20115.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1972736744.63 | 366960221.42 | 452021450.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 746416.73 | 201668.65 | 241109.62 |
| 应付基金托管费 | 159946.47 | 43214.71 | 51666.32 |
| 应付交易清算款 | 36851984.76 | 4393658.39 | 2946550.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 385892.54 | 104749.28 | 158359.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3349.46 | 1256.02 | 10222.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 74708872.18 | 14367074.39 | 57760623.37 |
| 基金单位总额 | 1135947783.97 | 224361439.87 | 259809439.26 |
| 未分配收益 | 762080088.48 | 128231707.16 | 134451387.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1898027872.45 | 352593147.03 | 394260826.68 |
| 基金单位发行总份额 | 1135947783.97 | 224361439.87 | 259809439.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.57 | 1.52 |
| 清算备付金 | 3381992.24 | 661012.64 | 1492506.37 |
| 买入返售证券 | 50065395.10 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1972736744.63 | 366960221.42 | 452021450.05 |
| 基金持有人权益合计 | 1898027872.45 | 352593147.03 | 394260826.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 209260.15 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 869277.09 | 820390.49 | 841540.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4198946.65 | 506447.31 | 2237842.31 |
| 股票投资市值 | 249621073.74 | 57248997.87 | 44458230.62 |
| 债券投资市值 | 1543484780.64 | 294321521.68 | 392464256.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
