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招商安本增利(217008)

招商安本增利(217008)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入57192923.3015892744.9736052780.12
投资收入15778111.906336563.6519027971.71
投资收入_股息收入517493.04438427.971344109.97
投资收入_债券利息收入15260618.865898135.6817683861.74
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入22294479.454197400.3428548838.50
证券_股票买卖价差收入19822670.564137747.6827164869.36
证券_债券买卖价差收入2471808.8959652.661383969.14
证券_股票买卖价差收入19822670.564137747.6827164869.36
证券_债券买卖价差收入2471808.8959652.661383969.14
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入138556.5874839.9467041.07
其他收入小计61375.813669.9230483.60
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用7500078.862943046.297779864.03
基金管理费及业绩报酬3216539.181270902.993261117.28
基金托管费689258.42272336.38698810.85
卖出回购债券支出580847.60158884.451034579.76
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出580847.60158884.451034579.76
其他费用小计217050.00107710.15207200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益49692844.4412949698.6828272916.09
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益49692844.4412949698.6828272916.09
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩49692844.4412949698.6828272916.09
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息144208.6160745.31117756.74
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元