会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9306816.70 | 99075473.88 | 159321372.76 |
| 保证金 | 2816324.31 | 2708051.69 | 6141680.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2978869.70 | 8494673.88 | 5476974.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16695637.33 | 50870141.74 | 36745716.36 |
| 应收申购款 | 254634.89 | 365604.82 | 1718133.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1097960429.19 | 1674461568.16 | 2159880472.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1438128.58 | 2068421.47 | 2902644.11 |
| 应付基金托管费 | 239688.11 | 344736.93 | 483774.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1406072.80 | 1233143.76 | 1891847.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5944683.99 | 6383872.12 | 14646748.59 |
| 基金单位总额 | 1150596893.22 | 1486680304.84 | 1870579740.48 |
| 未分配收益 | -58581148.02 | 181397391.20 | 274653983.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1092015745.20 | 1668077696.04 | 2145233724.32 |
| 基金单位发行总份额 | 1150596893.22 | 1486680304.84 | 1870579740.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 1.12 | 1.15 |
| 清算备付金 | 2502964.21 | 2197692.21 | 5797239.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 57000285.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1097960429.19 | 1674461568.16 | 2159880472.91 |
| 基金持有人权益合计 | 1092015745.20 | 1668077696.04 | 2145233724.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203797.48 | 104499.54 | 218686.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 272982.80 | 272982.80 | 272982.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2384014.22 | 2360087.62 | 8876813.69 |
| 股票投资市值 | 814523146.26 | 1096622221.15 | 1447576851.33 |
| 债券投资市值 | 251385000.00 | 416325401.00 | 445899457.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
