会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 16615558.38 | 16547047.72 | 33372574.70 |
保证金 | 1899669.33 | 722853.05 | 931740.68 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1016412.37 | 1237403.83 | 1509397.14 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 490001.95 | NaN |
应收申购款 | 231110.54 | 365757.85 | 227049.14 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 491832915.52 | 523345142.81 | 559804687.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 614378.41 | 622315.37 | 675584.23 |
应付基金托管费 | 102396.42 | 103719.24 | 112597.36 |
应付交易清算款 | 9816269.71 | 7637314.80 | 2752243.78 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1620700.76 | 608575.77 | 585879.91 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 12546135.59 | 11264667.34 | 6330351.81 |
基金单位总额 | 348499954.45 | 354437008.94 | 340297130.44 |
未分配收益 | 130786825.48 | 157643466.53 | 213177204.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 479286779.93 | 512080475.47 | 553474335.33 |
基金单位发行总份额 | 971917485.48 | 988471786.31 | 949042354.79 |
每份基金单位资产净值 | 0.49 | 0.52 | 0.58 |
清算备付金 | 1711720.96 | 527344.93 | 726583.35 |
买入返售证券 | 19000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 491832915.52 | 523345142.81 | 559804687.14 |
基金持有人权益合计 | 479286779.93 | 512080475.47 | 553474335.33 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 100000.00 | 49588.57 | 100000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.34 | 0.35 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 292390.29 | 2243153.25 | 2104046.18 |
股票投资市值 | 351533511.16 | 394712321.01 | 406184254.42 |
债券投资市值 | 101536653.74 | 109269757.40 | 117579671.06 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |