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招商安泰混合(217001)

招商安泰混合(217001)基金概况

????????招商安泰混合???????217001
???????价值型?????混合型
?????????4513708682.88?????????971917485.48
????????2003-04-28??????张西林
?????й???招商银行?????????招商基金管理有限公司
??????????德勤华永会计师事务所?????????北京高朋律师事务所
??????追求长期资本增值
?????????流动性好的A股市场发行的股票,国债、金融债、公司债与可转换债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体范围为股票75%,债券20%,现金5%。
??????????基金收益分配比例按有关规定制定; 基金持有人可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以基金持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金持有人选择分红的默认方式为分红再投资; 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金下属基金收益每年分配两次 ,但若成立不满3个月则不进行收益分配,分配在每年的6月和12月完成; 基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 每一基金单位享有同等分配权。 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付手续费用时,基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位,不足一份基金单位的,四舍五入。