会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5276566.38 | 11718485.43 | 18875769.33 |
| 保证金 | 122307.15 | 372859.00 | 789434.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 890123.71 | 731022.82 | 803726.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 431128.72 |
| 应收申购款 | 29343.00 | 154900.00 | 2800.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 173415864.61 | 186989692.63 | 249776326.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 222526.08 | 225519.96 | 309272.47 |
| 应付基金托管费 | 37087.69 | 37586.64 | 51545.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | 748.52 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 48554.30 | 147693.54 | 184297.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2166661.75 | 2410817.37 | 2833022.72 |
| 基金单位总额 | 158966604.65 | 165448628.71 | 121684432.49 |
| 未分配收益 | 12282598.21 | 19130246.55 | 125258871.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 171249202.86 | 184578875.26 | 246943303.64 |
| 基金单位发行总份额 | 242633890.93 | 252527495.90 | 185731455.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.71 | 0.73 | 1.33 |
| 清算备付金 | 93502.89 | 310829.95 | 738336.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 173415864.61 | 186989692.63 | 249776326.36 |
| 基金持有人权益合计 | 171249202.86 | 184578875.26 | 246943303.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1833256.20 | 1800934.99 | 1725122.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25237.48 | 198333.72 | 562784.50 |
| 股票投资市值 | 131102728.77 | 136933900.38 | 177907613.14 |
| 债券投资市值 | 35994795.60 | 37078525.00 | 50965854.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
