会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11703013.44 | 33850515.67 | 22813160.03 |
| 保证金 | 2302.51 | 6444971.99 | 10437823.18 |
| 应收股利 | 373.62 | 1640.01 | 69942.82 |
| 应收利息 | 1396888.43 | 5775273.89 | 5483186.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 12746544.18 | NaN |
| 应收申购款 | 369708.42 | 254403.41 | 45000924.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 90370728.08 | 351838746.32 | 394832801.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70870.89 | 263160.12 | 249868.39 |
| 应付基金托管费 | 15749.05 | 58480.01 | 55526.30 |
| 应付交易清算款 | 0.02 | 3044562.57 | 8868265.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3960.00 | 17108.61 | 20407.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1980599.17 | 17507053.90 | 14701781.48 |
| 基金单位总额 | 162841985.37 | 325805369.31 | 357718602.44 |
| 未分配收益 | -74451856.46 | 8526323.11 | 22412417.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 88390128.91 | 334331692.42 | 380131019.83 |
| 基金单位发行总份额 | 164212397.07 | 329169089.19 | 361080491.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.54 | 1.02 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | 1303354.05 | 3708851.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 90370728.08 | 351838746.32 | 394832801.31 |
| 基金持有人权益合计 | 88390128.91 | 334331692.42 | 380131019.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210726.20 | 138075.24 | 231955.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10873.95 | 114703.03 | 303460.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1662144.55 | 13866381.16 | 4957795.30 |
| 股票投资市值 | 4311018.59 | 19454361.92 | 30590488.52 |
| 债券投资市值 | 72587423.07 | 272079759.23 | 277664806.79 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
