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鹏华环球发现(206006)

鹏华环球发现(206006)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-94951650.84-10465359.3013717614.28
投资收入18622624.9613628144.9912788970.50
投资收入_股息收入301753.23129661.49508969.05
投资收入_债券利息收入18320871.7313498483.5012280001.45
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-89915503.89-10988318.941309720.92
证券_股票买卖价差收入-1648702.642000227.142825425.84
证券_债券买卖价差收入-88266801.25-12988546.08-1515704.92
证券_股票买卖价差收入-1648702.642000227.142825425.84
证券_债券买卖价差收入-88266801.25-12988546.08-1515704.92
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计441064.90103136.4958722.50
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3662922.312652484.822949774.75
基金管理费及业绩报酬2419924.581759262.001662307.37
基金托管费537760.93390947.08369401.61
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计203762.2996431.05232690.47
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-98614573.15-13117844.1210767839.53
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-98614573.15-13117844.1210767839.53
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-98614573.15-13117844.1210767839.53
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息41743.0822593.6859915.61
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元