会计年度 |
 |
| 项目 | 08年中期 | 07年年度 | 07年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | 0.00 | 1049785157.87 |
| 债券投资--成本 | NaN | 0.00 | 667549451.20 |
| 其他投资--成本 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资-估值增值 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资-估值增值 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 98525089.00 | 75553818.85 | 48341996.04 |
| 保证金 | 2852983.80 | 7220367.40 | 2948014.73 |
| 应收股利 | 58947.21 | 0.00 | 1754312.31 |
| 应收利息 | 3704045.46 | 12960537.25 | 10840674.27 |
| 应收帐款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应收交易清算款 | 0.00 | 12408908.21 | 0.00 |
| 应收申购款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1502525155.94 | 4286919655.59 | 3124911438.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1984768.46 | 5060125.32 | 3844214.53 |
| 应付基金托管费 | 330794.73 | 843354.21 | 640702.43 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | NaN | 0.00 | 210752.78 |
| 应付佣金 | NaN | 0.00 | 1067383.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1043484.20 | 0.00 | 2063062.36 |
| 负债总额 | 5640906.51 | 10481286.66 | 7826115.10 |
| 基金单位总额 | 800000000.00 | 800000000.00 | 800000000.00 |
| 未分配收益 | 696884249.43 | 3476438368.93 | 982056712.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | 0.00 | 1335028611.05 |
| 基金资产净值 | 1496884249.43 | 0.00 | 3117085323.27 |
| 基金单位发行总份额 | 800000000.00 | 800000000.00 | 800000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.87 | 0.00 | 3.90 |
| 清算备付金 | 1529813.46 | 7220367.40 | 1942376.38 |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 697190.04 |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1502525155.94 | 4286919655.59 | 3124911438.37 |
| 基金持有人权益合计 | 1496884249.43 | 0.00 | 3117085323.27 |
| 配股权证 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 1468796.76 | NaN | NaN |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 813062.36 | 813062.36 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 981752940.91 | 3273527401.72 | 2370835268.43 |
| 债券投资市值 | 397203000.00 | 877144784.80 | 666865056.11 |
| 应付赎回费 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
