会计年度 |
 |
| 项目 | 08年中期 | 07年年度 | 07年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -985098430.07 | 2715264664.96 | 986315087.32 |
| 投资收入 | 20770601.35 | 32654549.67 | 18703133.21 |
| 投资收入_股息收入 | 9706449.67 | 12967223.40 | 10772568.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11064151.68 | 19687326.27 | 7930564.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 597012467.71 | 2088914934.76 | 945529796.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 596646152.28 | 2109514405.94 | 965481098.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 366315.43 | -20599471.18 | -19951301.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 596646152.28 | 2109514405.94 | 965481098.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 366315.43 | -20599471.18 | -19951301.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42455689.43 | 91182849.69 | 25134518.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22755862.37 | 49280781.20 | 19934495.68 |
| 基金托管费 | 3792643.73 | 8213463.48 | 3322415.95 |
| 卖出回购债券支出 | 0.00 | 8184876.92 | 1299333.70 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1204006.08 | 8184876.92 | NaN |
| 其他费用小计 | 1819716.29 | 1848924.80 | 578272.80 |
| 其他_上市年费 | 0.00 | NaN | 32232.48 |
| 其他_会计师费 | 0.00 | NaN | 29752.78 |
| 其他_信息披露费 | 0.00 | NaN | 148767.52 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1027554119.50 | 2624081815.27 | 961180569.19 |
| 上年末未分配收益 | 0.00 | NaN | 364876143.03 |
| 本期已分配收益 | 0.00 | NaN | 344000000.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | NaN | 982056712.22 |
| 本期可分配收益 | -1027554119.50 | 2624081815.27 | 961180569.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1027554119.50 | 2624081815.27 | 961180569.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | 0.00 | NaN | 383548200.42 |
| 存款利息 | 1275043.34 | 1509300.63 | 374442.97 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | 0.00 | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
