会计年度 |
 |
| 项目 | 08年中期 | 07年年度 | 07年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | 1026111855.42 |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | 593609936.31 |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | 0.00 |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | 0.00 |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | 0.00 |
| 现金 | NaN | NaN | 0.00 |
| 银行存款 | 89084558.48 | 31191556.12 | 399647190.72 |
| 保证金 | 2993562.37 | 7115346.86 | 7712397.53 |
| 应收股利 | 0.00 | NaN | 3474000.00 |
| 应收利息 | 1761955.52 | 13260362.71 | 9435699.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应收交易清算款 | 0.00 | 21159913.85 | 0.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1102342310.29 | 3967921846.15 | 2789157103.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1461108.74 | 4641565.36 | 3466396.90 |
| 应付基金托管费 | 243518.13 | 773594.23 | 577732.82 |
| 应付交易清算款 | 11934951.79 | 42959138.74 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 预提费用 | NaN | NaN | 210750.97 |
| 应付佣金 | NaN | 2891548.77 | 1844983.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | 0.00 |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1063829.20 | NaN | 1615356.17 |
| 负债总额 | 16537558.97 | 52946203.27 | 7715220.85 |
| 基金单位总额 | 800000000.00 | 800000000.00 | 800000000.00 |
| 未分配收益 | 285804751.32 | 3114975642.88 | 1242619972.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | 738821909.47 |
| 基金资产净值 | 1085804751.32 | 3914975642.88 | 2781441882.42 |
| 基金单位发行总份额 | 800000000.00 | 800000000.00 | 800000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 4.89 | 3.48 |
| 清算备付金 | 1672864.22 | 5899275.06 | 5221357.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | 0.00 | NaN | 1066182.12 |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1102342310.29 | 3967921846.15 | 2789157103.27 |
| 基金持有人权益合计 | 1085804751.32 | 3914975642.88 | 2781441882.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他负债 | 968794.94 | 815000.00 | NaN |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 865356.17 | 865356.17 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 0.00 |
| 股票投资市值 | 752203188.57 | 3063084665.41 | 1744985524.51 |
| 债券投资市值 | 239645000.00 | 800468044.80 | 593517626.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | 0.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
