会计年度 |
 |
| 项目 | 08年中期 | 07年年度 | 07年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -980908217.27 | 2571346118.99 | 1240550373.24 |
| 投资收入 | 16158341.98 | 30730840.67 | 18541368.17 |
| 投资收入_股息收入 | 6257724.77 | 12424455.08 | 10759402.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9900617.21 | 18306385.59 | 7781965.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 444182084.74 | 2177185529.74 | 1220358875.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 442938183.95 | 2208063531.86 | 1250677650.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1243900.79 | -30878002.12 | -30318775.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 442938183.95 | 2208063531.86 | 1250677650.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1243900.79 | -30878002.12 | -30318775.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 其他收入小计 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 40262674.29 | 103330728.43 | 24667297.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19746430.49 | 45229381.03 | 18870298.89 |
| 基金托管费 | 3291071.77 | 7538230.15 | 3145049.81 |
| 卖出回购债券支出 | 0.00 | 8955971.31 | 1799294.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1091187.43 | 8955971.31 | 0.00 |
| 其他费用小计 | 1864363.19 | 2492897.72 | 852654.39 |
| 其他_上市年费 | 0.00 | NaN | 32232.48 |
| 其他_会计师费 | 0.00 | NaN | 29752.78 |
| 其他_信息披露费 | 0.00 | NaN | 148765.71 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1021170891.56 | 2468015390.56 | 1215883075.95 |
| 上年末未分配收益 | 0.00 | NaN | 586736897.00 |
| 本期已分配收益 | 0.00 | NaN | 560000000.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | NaN | 1242619972.95 |
| 本期可分配收益 | -1021170891.56 | 2468015390.56 | 1215883075.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1021170891.56 | 2468015390.56 | 1215883075.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | 0.00 | NaN | -1401445.85 |
| 存款利息 | 1434251.77 | 2475559.90 | 892425.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | 0.00 | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
