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东方红睿轩沪港深混合(169103)

东方红睿轩沪港深混合(169103)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款749831442.84322019535.43234874542.81
保证金108795709.746904361.467084890.76
应收股利NaN4473907.201833638.24
应收利息94751.2884201.3223161.65
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN2288172.14
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4782489247.945332572962.845265396485.05
应付基金管理费及业绩报酬6036462.416533144.216392564.30
应付基金托管费1006077.071088857.351065427.38
应付交易清算款2130026.01263.83446.15
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1182138.42463241.19757861.28
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10595703.918324355.308436351.68
基金单位总额2569815120.132569815120.132569815120.13
未分配收益2202078423.902754433487.412687145013.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4771893544.035324248607.545256960133.37
基金单位发行总份额2569815120.132569815120.132569815120.13
每份基金单位资产净值1.862.072.05
清算备付金107779896.866127620.736336671.14
买入返售证券NaN299880389.94NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4782489247.945332572962.845265396485.05
基金持有人权益合计4771893544.035324248607.545256960133.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债241000.00238848.72220000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN52.57
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值3923767344.084699210567.495019292079.45
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元