会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -386523385.89 | 116336782.92 | 1489703059.69 |
| 投资收入 | 90351635.05 | 27178213.77 | 75909361.84 |
| 投资收入_股息收入 | 90351121.22 | 27178213.77 | 75909203.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 513.83 | NaN | 158.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 770030171.87 | 355536783.19 | 433164308.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 769103738.31 | 355536783.19 | 432526320.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 926433.56 | NaN | 637988.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 769103738.31 | 355536783.19 | 432526320.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 926433.56 | NaN | 637988.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 25079.32 | 25079.32 | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 98543203.45 | 49048308.75 | 81622019.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 75254889.13 | 39459592.11 | 64438128.31 |
| 基金托管费 | 12542481.45 | 6576598.64 | 10739688.02 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 319000.00 | 147848.72 | 298000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -485066589.34 | 67288474.17 | 1408081039.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -485066589.34 | 67288474.17 | 1408081039.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -485066589.34 | 67288474.17 | 1408081039.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2330644.60 | 743778.63 | 1137867.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
