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中欧信用增利分级A(166013)

中欧信用增利分级A(166013)资产负债

会计年度

项目 14年年度 14年中期 13年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款321049.298337953.97615084.03
保证金339173.102618438.202333738.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9009382.7710375770.1811794753.22
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN978443.24
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值438854985.16595126551.68591357878.93
应付基金管理费及业绩报酬213043.05235756.29313502.12
应付基金托管费60869.4767358.9589572.02
应付交易清算款14972251.394515141.37NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金695.004023.2311097.24
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息15707.58380906.7027073.83
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额81398134.23182749175.6465035664.09
基金单位总额275908520.21340354120.50476905291.70
未分配收益81548330.7272023255.5449416923.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值357456850.93412377376.04526322214.84
基金单位发行总份额309508059.24151394650.98284804079.17
每份基金单位资产净值1.16NaNNaN
清算备付金315025.082594901.742333621.44
买入返售证券136000195.0072900144.75151022629.94
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计438854985.16595126551.68591357878.93
基金持有人权益合计357456850.93412377376.04526322214.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债250992.44164636.35215992.44
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5457989.905487779.903993161.90
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值293185185.00500863997.50424613229.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元