会计年度 |
项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 7349688.50 | 1513363.80 | 44815461.09 |
投资收入 | 4296108.11 | 1872863.42 | 29344778.35 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 4296108.11 | 1872863.42 | 29344778.35 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 10563.77 | -281270.51 | 1377781.63 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 10563.77 | -281270.51 | 1377781.63 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 10563.77 | -281270.51 | 1377781.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 154511.95 | 110436.63 | 1469672.88 |
其他收入小计 | 39032.66 | 38836.20 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1389166.14 | 432188.93 | 8417070.10 |
基金管理费及业绩报酬 | 554382.14 | 170704.33 | 3056825.94 |
基金托管费 | 158394.95 | 48772.65 | 873378.89 |
卖出回购债券支出 | 130789.38 | 50242.60 | 3428397.31 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 130789.38 | 50242.60 | 3428397.31 |
其他费用小计 | 265258.55 | 80452.46 | 426200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5960522.36 | 1081174.87 | 36398390.99 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5960522.36 | 1081174.87 | 36398390.99 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5960522.36 | 1081174.87 | 36398390.99 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 103820.04 | 43827.99 | 1736633.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |